| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
AH Fonds commercial | 7 185 587.00 | | 7 185 587.00 | 7 185 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 143.00 | 209 899.00 | 198 244.00 | 408 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 994.00 | | 447 994.00 | 447 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 068.00 | 295 782.00 | 7 864 286.00 | 8 160 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 732.00 | 229 090.00 | 4 623 642.00 | 4 852 732.00 |
BZ Autres créances | 1 237 767.00 | 495 563.00 | 742 205.00 | 1 237 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 1 154 718.00 | | 1 154 718.00 | 1 154 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 420.00 | | 273 420.00 | 273 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 518 932.00 | 724 653.00 | 6 794 280.00 | 7 518 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 773 582.00 | 1 020 435.00 | 14 753 147.00 | 15 773 582.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 820.00 | 2 220 820.00 | | 2 220 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DG Autres réserves | 1 062 421.00 | 652 138.00 | | 1 062 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 486.00 | 410 283.00 | | 772 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 659 327.00 | 4 886 841.00 | | 5 659 327.00 |
DP Provisions pour risques | 42 679.00 | 166 861.00 | | 42 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 679.00 | 166 861.00 | | 42 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 363.00 | 1 998 383.00 | | 1 830 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 973.00 | 573 020.00 | | 529 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 282.00 | 4 475 333.00 | | 4 068 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 993.00 | 1 753 010.00 | | 1 962 993.00 |
EA Autres dettes | 339 330.00 | 270 173.00 | | 339 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 200.00 | 293 521.00 | | 320 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051 142.00 | 9 363 440.00 | | 9 051 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 753 147.00 | 14 417 141.00 | | 14 753 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 743.00 | 7 538 449.00 | | 7 446 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 18 352.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 491 894.00 | 2 369 061.00 | 17 860 955.00 | 15 491 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 491 894.00 | 2 369 061.00 | 17 860 955.00 | 15 491 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 167 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 688.00 | |
GE Autres charges | | | 215 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 052 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 477.00 | 209 372.00 | | 130 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 832.00 | 72 299.00 | | 1 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 350.00 | 393 568.00 | | 174 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 969.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 578.00 | 418 537.00 | | 255 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 831.00 | 550 655.00 | | 434 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | 116 540.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 420.00 | 667 195.00 | | 436 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 842.00 | -248 658.00 | | -180 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 992.00 | 40 034.00 | | 52 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 817.00 | 190 010.00 | | 144 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 506 221.00 | 16 092 280.00 | | 18 506 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 733 735.00 | 15 681 997.00 | | 17 733 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 486.00 | 410 283.00 | | 772 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | 3 034.00 | | 9 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 390.00 | | 1 648 620.00 | 7 577 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065 942.00 | 460 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 942.00 | 8 160 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783 204.00 | | 1 508 266.00 | 5 783 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 698.00 | | 59 445.00 | 348 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 488.00 | | 80 909.00 | 1 445 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 987.00 | 71 796.00 | | 223 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 610.00 | 8 274.00 | | 77 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 377.00 | 63 522.00 | | 146 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 861.00 | 39 688.00 | 163 870.00 | 166 861.00 |
6T Sur comptes clients | 201 048.00 | 359 941.00 | 331 899.00 | 201 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 563.00 | | | 495 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 611.00 | 359 941.00 | 331 899.00 | 696 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 471.00 | 399 629.00 | 495 769.00 | 863 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 425.00 | 110 477.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 282.00 | 4 068 282.00 | | 4 068 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 613.00 | 554 613.00 | | 554 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 178.00 | 515 178.00 | | 515 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 330.00 | 339 330.00 | | 339 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 994.00 | | | 447 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 571 600.00 | | | 4 571 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 132.00 | | | 281 132.00 |
VB T. V. A. | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
VC Groupe et associés | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 991.00 | 220 592.00 | 1 394 398.00 | 1 824 991.00 |
VI Groupe et associés | 629 975.00 | 629 975.00 | | 629 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 292.00 | 113 292.00 | | 113 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 863.00 | | | 938 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 420.00 | | | 273 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 913.00 | 6 363 919.00 | 447 994.00 | 6 811 913.00 |
VW T.V.A. | 679 908.00 | 679 908.00 | | 679 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 051 142.00 | 7 446 743.00 | 1 394 398.00 | 9 051 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |