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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 381.00 | 103 000.00 | 2 381.00 | 105 381.00 |
AH Fonds commercial | 7 391 791.00 | | 7 391 791.00 | 7 391 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 145.00 | 405 738.00 | 299 408.00 | 705 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 715.00 | | 251 715.00 | 251 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 691 876.00 | 508 738.00 | 8 183 138.00 | 8 691 876.00 |
BP En cours de production de services | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981 843.00 | 351 302.00 | 6 630 541.00 | 6 981 843.00 |
BZ Autres créances | 2 466 071.00 | 493 669.00 | 1 972 402.00 | 2 466 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 1 078 313.00 | | 1 078 313.00 | 1 078 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 021.00 | | 124 021.00 | 124 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 777 420.00 | 844 971.00 | 9 932 449.00 | 10 777 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 469 296.00 | 1 353 709.00 | 18 115 587.00 | 19 469 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 135.00 | | | 383 135.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 820.00 | 2 220 820.00 | | 2 220 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DG Autres réserves | 3 583 458.00 | 2 914 593.00 | | 3 583 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 592.00 | 668 865.00 | | 1 019 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 427 470.00 | 7 407 878.00 | | 8 427 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 077.00 | 4 073 633.00 | | 104 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 579.00 | 664 788.00 | | 2 011 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 579.00 | 4 006 838.00 | | 4 452 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302 692.00 | 2 093 438.00 | | 2 302 692.00 |
EA Autres dettes | 382 684.00 | 362 015.00 | | 382 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 217.00 | 308 998.00 | | 416 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 687 828.00 | 11 509 710.00 | | 9 687 828.00 |
ED (V) | 289.00 | 44 232.00 | | 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 115 587.00 | 18 961 820.00 | | 18 115 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 627 565.00 | 9 466 948.00 | | 9 627 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501.00 | 1 127.00 | | 2 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 326 426.00 | 4 654 452.00 | 17 980 878.00 | 13 326 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 326 426.00 | 4 654 452.00 | 17 980 878.00 | 13 326 426.00 |
FM Production stockée | | | 126 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 383 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 707 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 627 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 66 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 451 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 206.00 | 151 798.00 | | 188 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 406.00 | 21 450.00 | | 4 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 626.00 | | | 264 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 032.00 | 21 450.00 | | 269 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 403.00 | 191 717.00 | | 208 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 501.00 | 159 774.00 | | 301 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 903.00 | 351 491.00 | | 509 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 871.00 | -330 040.00 | | -240 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 568.00 | 78 557.00 | | 178 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 473.00 | 237 924.00 | | 413 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 710 326.00 | 18 893 859.00 | | 18 710 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 733.00 | 18 224 994.00 | | 17 690 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 592.00 | 668 865.00 | | 1 019 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 436.00 | 12 592.00 | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 679 074.00 | | 277 427.00 | 8 679 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 421.00 | 217 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 626.00 | 8 691 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 517 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 205.00 | 956 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 474 425.00 | | 42 746.00 | 7 474 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 513.00 | | 224 552.00 | 811 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 135.00 | | 10 130.00 | 393 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 558.00 | 77 252.00 | 73.00 | 431 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 434.00 | 4 566.00 | | 98 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 124.00 | 72 686.00 | 73.00 | 333 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
6T Sur comptes clients | 369 237.00 | 8 325.00 | 26 260.00 | 369 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 563.00 | | 1 893.00 | 495 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 799.00 | 8 325.00 | 28 153.00 | 864 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 799.00 | 8 325.00 | 28 153.00 | 864 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 325.00 | 28 153.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 579.00 | 4 452 579.00 | | 4 452 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 988.00 | 581 988.00 | | 581 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 148.00 | 552 148.00 | | 552 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 684.00 | 382 684.00 | | 382 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 217.00 | 416 217.00 | | 416 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
UX Autres créances clients | 6 528 165.00 | 6 528 165.00 | | 6 528 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 678.00 | 453 678.00 | | 453 678.00 |
VB T. V. A. | 304 530.00 | 304 530.00 | | 304 530.00 |
VC Groupe et associés | 994 308.00 | 994 308.00 | | 994 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 262.00 | 40 000.00 | 60 263.00 | 100 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 581.00 | 2 111 581.00 | | 2 111 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962 360.00 | | | 3 962 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 973.00 | 148 973.00 | | 148 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 733.00 | 1 162 733.00 | | 1 162 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779 779.00 | 9 571 935.00 | 207 844.00 | 9 779 779.00 |
VW T.V.A. | 919 581.00 | 919 581.00 | | 919 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 669 828.00 | 9 609 565.00 | 60 263.00 | 9 669 828.00 |