| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 823.00 | 87 631.00 | 14 192.00 | 101 823.00 |
AH Fonds commercial | 7 185 587.00 | | 7 185 587.00 | 7 185 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 678.00 | 255 933.00 | 167 745.00 | 423 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 377 241.00 | | 377 241.00 | 377 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 173 428.00 | 343 563.00 | 7 829 865.00 | 8 173 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 589 550.00 | 243 230.00 | 5 346 319.00 | 5 589 550.00 |
BZ Autres créances | 1 415 239.00 | 495 563.00 | 919 677.00 | 1 415 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 524 283.00 | | 524 283.00 | 524 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 629.00 | | 185 629.00 | 185 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 714 997.00 | 738 793.00 | 6 976 204.00 | 7 714 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 971 286.00 | 1 082 356.00 | 14 888 929.00 | 15 971 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 241.00 | | | 377 241.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 820.00 | 2 220 820.00 | | 2 220 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
DG Autres réserves | 1 834 907.00 | 1 062 421.00 | | 1 834 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 301.00 | 772 486.00 | | 451 301.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 628.00 | 5 659 327.00 | | 6 110 628.00 |
DP Provisions pour risques | 5 244.00 | 42 679.00 | | 5 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 244.00 | 42 679.00 | | 5 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 892.00 | 1 830 363.00 | | 1 612 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 446.00 | 529 973.00 | | 155 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 779.00 | 4 068 282.00 | | 4 465 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 762.00 | 1 962 993.00 | | 1 874 762.00 |
EA Autres dettes | 357 789.00 | 339 330.00 | | 357 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 390.00 | 320 200.00 | | 306 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 773 058.00 | 9 051 142.00 | | 8 773 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 888 929.00 | 14 753 147.00 | | 14 888 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 615.00 | 7 446 743.00 | | 7 600 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 113.00 | 77.00 | | 5 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 716 544.00 | 3 701 423.00 | 17 417 967.00 | 13 716 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 716 544.00 | 3 701 423.00 | 17 417 967.00 | 13 716 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 806 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 882 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 662 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 640.00 | 130 477.00 | | 184 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 846.00 | 1 832.00 | | 6 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 905.00 | 174 350.00 | | 31 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 679.00 | 81 228.00 | | 42 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 346.00 | 255 578.00 | | 108 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 480.00 | 434 831.00 | | 408 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 181.00 | 1 589.00 | | 36 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 661.00 | 436 420.00 | | 444 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 315.00 | -180 842.00 | | -336 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 294.00 | 52 992.00 | | 106 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 509.00 | 144 817.00 | | 202 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 915 148.00 | 18 506 221.00 | | 17 915 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 463 847.00 | 17 733 735.00 | | 17 463 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 301.00 | 772 486.00 | | 451 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 248.00 | 9 593.00 | | 13 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160 068.00 | | 47 121.00 | 8 160 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 761.00 | 387 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 761.00 | 8 173 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 307 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 478 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 291 470.00 | | 15 939.00 | 7 291 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 143.00 | | 82 635.00 | 408 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 455.00 | | -51 452.00 | 460 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 782.00 | 47 781.00 | | 295 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 884.00 | 1 747.00 | | 85 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 899.00 | 46 034.00 | | 209 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 679.00 | 5 244.00 | 42 679.00 | 42 679.00 |
6T Sur comptes clients | 229 090.00 | 76 092.00 | 61 952.00 | 229 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 563.00 | | | 495 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 653.00 | 76 092.00 | 61 952.00 | 724 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 332.00 | 81 336.00 | 104 631.00 | 767 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 092.00 | 61 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 779.00 | 4 465 779.00 | | 4 465 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 232.00 | 580 232.00 | | 580 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 441.00 | 480 441.00 | | 480 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 789.00 | 357 789.00 | | 357 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 390.00 | 306 390.00 | | 306 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 241.00 | 377 241.00 | | 377 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 610.00 | 5 291 610.00 | | 5 291 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 939.00 | 297 939.00 | | 297 939.00 |
VB T. V. A. | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
VC Groupe et associés | 152 758.00 | 152 758.00 | | 152 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 398.00 | 431 955.00 | 1 172 443.00 | 1 604 398.00 |
VI Groupe et associés | 255 448.00 | 255 448.00 | | 255 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 592.00 | | | 220 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 757.00 | 936 757.00 | | 936 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 629.00 | 185 629.00 | | 185 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 567 659.00 | 7 567 659.00 | | 7 567 659.00 |
VW T.V.A. | 613 947.00 | 613 947.00 | | 613 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 773 058.00 | 7 600 615.00 | 1 172 443.00 | 8 773 058.00 |