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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 138.00 | | 317 138.00 | 317 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 041.00 | 442 423.00 | 5 353 618.00 | 5 796 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 225 799.00 | | 225 799.00 | 225 799.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 937.00 | | 269 937.00 | 269 937.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 696.00 | 442 423.00 | 5 657 273.00 | 6 099 696.00 |
CU Autres participations | 5 363 980.00 | 360 000.00 | 5 003 980.00 | 5 363 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 038 209.00 | 1 814 717.00 | | 2 038 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 265.00 | 223 492.00 | | 167 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 475.00 | 2 104 209.00 | | 2 271 475.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 383 937.00 | 1 309 500.00 | | 1 383 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 972.00 | 523 155.00 | | 505 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 177.00 | 384 117.00 | | 1 322 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 569.00 | 134 016.00 | | 150 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460.00 | 3 150.00 | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | 19 683.00 | 1 118 308.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 796.00 | 3 472 246.00 | | 3 385 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 273.00 | 5 576 455.00 | | 5 657 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 548.00 | 2 506.00 | | 104 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 548.00 | 10 344.00 | | 104 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 548.00 | 20 656.00 | | -104 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 347.00 | -116 029.00 | | -116 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 932.00 | 490 348.00 | | 585 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 666.00 | 266 856.00 | | 418 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 265.00 | 223 492.00 | | 167 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 391.00 | 31 256.00 | | 42 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 417.00 | | 48 625.00 | 5 747 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 796 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664 994.00 | | 48 625.00 | 5 664 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 383 937.00 | 1 383 937.00 | | 1 383 937.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 274.00 | | 980 274.00 | 980 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 138.00 | | | 317 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VC Groupe et associés | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 987.00 | 176 987.00 | 209 543.00 | 476 987.00 |
VI Groupe et associés | 341 903.00 | | 341 903.00 | 341 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 295.00 | | | 428 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 901.00 | | | 82 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 888.00 | 168 424.00 | 450 463.00 | 618 888.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 798.00 | 1 743 938.00 | 1 551 403.00 | 3 385 798.00 |