| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 36.00 | 3 521.00 | 3 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 688.00 | | 360 688.00 | 360 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 148.00 | 82 459.00 | 5 735 689.00 | 5 818 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BZ Autres créances | 143 090.00 | | 143 090.00 | 143 090.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 743.00 | | 221 743.00 | 221 743.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 891.00 | 82 459.00 | 5 957 432.00 | 6 039 891.00 |
CU Autres participations | 5 363 980.00 | | 5 363 980.00 | 5 363 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 205 475.00 | 2 038 209.00 | | 2 205 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 605.00 | 167 265.00 | | 636 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 079.00 | 2 271 475.00 | | 2 908 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 383 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 554.00 | 505 972.00 | | 1 516 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 740.00 | 1 322 177.00 | | 1 277 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 742.00 | 150 569.00 | | 169 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | 3 460.00 | | 34 204.00 |
EA Autres dettes | 51 113.00 | 19 683.00 | | 51 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 353.00 | 3 385 798.00 | | 3 049 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 432.00 | 5 657 273.00 | | 5 957 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 104 548.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 104 548.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 064.00 | -104 548.00 | | 169 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 000.00 | -116 347.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 434.00 | 585 932.00 | | 987 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 829.00 | 418 666.00 | | 350 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 605.00 | 167 265.00 | | 636 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 327.00 | 42 391.00 | | 49 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 041.00 | | 47 107.00 | 5 796 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 5 732 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 5 818 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713 618.00 | | 43 550.00 | 5 713 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 423.00 | 36.00 | | 82 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 360 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 637.00 | | 935 637.00 | 935 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 742.00 | 169 742.00 | | 169 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 688.00 | | 360 688.00 | 360 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VB T. V. A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VC Groupe et associés | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 001.00 | 303 501.00 | 1 180 304.00 | 1 514 001.00 |
VI Groupe et associés | 342 103.00 | | 342 103.00 | 342 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 986.00 | | | 176 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 341.00 | 173 455.00 | 415 886.00 | 589 341.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 353.00 | 561 113.00 | 2 458 044.00 | 3 049 353.00 |