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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 1 222.00 | 2 335.00 | 3 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 766.00 | | 400 766.00 | 400 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 226.00 | 83 645.00 | 5 774 581.00 | 5 858 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 281 073.00 | | 281 073.00 | 281 073.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 363.00 | | 351 363.00 | 351 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 589.00 | 83 645.00 | 6 125 944.00 | 6 209 589.00 |
CU Autres participations | 5 363 980.00 | | 5 363 980.00 | 5 363 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 842 079.00 | 2 205 475.00 | | 2 842 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 428.00 | 636 605.00 | | 195 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 507.00 | 2 908 079.00 | | 3 103 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 090.00 | 1 516 554.00 | | 1 181 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 244.00 | 1 277 740.00 | | 1 555 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 851.00 | 169 742.00 | | 239 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 509.00 | 34 204.00 | | 20 509.00 |
EA Autres dettes | 25 744.00 | 51 113.00 | | 25 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 437.00 | 3 049 353.00 | | 3 022 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 944.00 | 5 957 432.00 | | 6 125 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 169 937.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 873.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 697.00 | 873.00 | | 20 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 303.00 | 169 064.00 | | 15 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 847.00 | -14 000.00 | | -18 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 493.00 | 987 434.00 | | 524 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 065.00 | 350 829.00 | | 329 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 428.00 | 636 605.00 | | 195 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 350.00 | 49 327.00 | | 56 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 818 148.00 | | 58 703.00 | 5 818 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 625.00 | 5 858 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 625.00 | 3 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | 18 625.00 | 3 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732 168.00 | | 40 078.00 | 5 732 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 459.00 | 1 203.00 | 17.00 | 82 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 1 203.00 | 17.00 | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119 478.00 | | 1 119 478.00 | 1 119 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 851.00 | 239 851.00 | | 239 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 766.00 | | 400 766.00 | 400 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VC Groupe et associés | 152 224.00 | | 152 224.00 | 152 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 695.00 | 302 539.00 | 878 156.00 | 1 180 695.00 |
VI Groupe et associés | 435 766.00 | | 435 766.00 | 435 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 305.00 | | | 333 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 466.00 | 198 977.00 | 560 490.00 | 759 466.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 437.00 | 589 037.00 | 2 433 400.00 | 3 022 437.00 |