| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595.00 | 2 524.00 | 2 071.00 | 4 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 449.00 | | 450 449.00 | 450 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 947.00 | 84 947.00 | 5 824 000.00 | 5 908 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 149 764.00 | | 149 764.00 | 149 764.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 271.00 | | 167 271.00 | 167 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 218.00 | 84 947.00 | 5 991 271.00 | 6 076 218.00 |
CU Autres participations | 5 363 980.00 | | 5 363 980.00 | 5 363 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 037 507.00 | 2 842 079.00 | | 3 037 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 776.00 | 195 428.00 | | 129 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 283.00 | 3 103 507.00 | | 3 233 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 627.00 | 1 181 090.00 | | 955 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 346.00 | 1 555 244.00 | | 1 545 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 777.00 | 239 851.00 | | 225 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166.00 | 20 509.00 | | 4 166.00 |
EA Autres dettes | 27 073.00 | 25 744.00 | | 27 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 989.00 | 3 022 437.00 | | 2 757 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 271.00 | 6 125 944.00 | | 5 991 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 090.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 20 697.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 15 303.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 141.00 | -18 847.00 | | 75 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 866.00 | 524 493.00 | | 496 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 090.00 | 329 065.00 | | 367 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 776.00 | 195 428.00 | | 129 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 226.00 | | 50 722.00 | 5 858 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 908 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | 1 038.00 | 3 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772 246.00 | | 49 684.00 | 5 772 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 645.00 | 1 302.00 | | 83 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 1 302.00 | | 1 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 974.00 | | 1 105 974.00 | 1 105 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 777.00 | 225 777.00 | | 225 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 449.00 | | 450 449.00 | 450 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VC Groupe et associés | 110 407.00 | | 110 407.00 | 110 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 258.00 | 302 626.00 | 652 632.00 | 955 258.00 |
VI Groupe et associés | 439 372.00 | | 439 372.00 | 439 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 437.00 | | | 225 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 329.00 | 55 973.00 | 568 356.00 | 624 329.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 989.00 | 560 011.00 | 2 197 978.00 | 2 757 989.00 |