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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 4 139.00 | 1 621.00 | 5 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 516.00 | | 504 516.00 | 504 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 719.00 | 86 562.00 | 5 878 157.00 | 5 964 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 390 244.00 | | 390 244.00 | 390 244.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 444.00 | | 397 444.00 | 397 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 164.00 | 86 562.00 | 6 275 601.00 | 6 362 164.00 |
CU Autres participations | 5 363 980.00 | | 5 363 980.00 | 5 363 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 167 283.00 | 3 037 507.00 | | 3 167 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 659.00 | 129 776.00 | | -66 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 623.00 | 3 233 283.00 | | 3 166 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 902.00 | 955 627.00 | | 652 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 057.00 | 1 545 346.00 | | 2 126 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 754.00 | 225 777.00 | | 229 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 461.00 | 4 166.00 | | 67 461.00 |
EA Autres dettes | 32 803.00 | 27 073.00 | | 32 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 978.00 | 2 757 989.00 | | 3 108 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 601.00 | 5 991 271.00 | | 6 275 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 145.00 | | | 2 759 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -2 000.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 75 141.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 599.00 | 496 866.00 | | 236 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 259.00 | 367 090.00 | | 303 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 659.00 | 129 776.00 | | -66 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 947.00 | | 55 772.00 | 5 908 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 964 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | | 1 166.00 | 4 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821 929.00 | | 54 606.00 | 5 821 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 947.00 | 1 615.00 | | 84 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 1 615.00 | | 2 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683 420.00 | 1 683 420.00 | | 1 683 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 754.00 | 229 754.00 | | 229 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 516.00 | | 504 516.00 | 504 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VC Groupe et associés | 218 960.00 | 218 960.00 | | 218 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 632.00 | 302 799.00 | 349 833.00 | 652 632.00 |
VI Groupe et associés | 442 637.00 | 442 637.00 | | 442 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 626.00 | | | 302 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 556.00 | 133 556.00 | | 133 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 390.00 | 395 835.00 | 512 556.00 | 908 390.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 978.00 | 2 759 145.00 | 349 833.00 | 3 108 978.00 |