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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 376.00 | 112 798.00 | 60 579.00 | 173 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 376.00 | 112 798.00 | 365 579.00 | 478 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 292.00 | 112 798.00 | 417 494.00 | 530 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 369.00 | 61 916.00 | | 328 369.00 |
DH Report à nouveau | | 224 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 801.00 | 51 522.00 | | 25 801.00 |
DL TOTAL (I) | 362 970.00 | 347 169.00 | | 362 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 352.00 | 34 576.00 | | 26 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 6 289.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 851.00 | 13 620.00 | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 524.00 | 54 485.00 | | 54 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 494.00 | 401 654.00 | | 417 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 524.00 | 54 485.00 | | 54 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 314.00 | | 224 314.00 | 224 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 314.00 | | 224 314.00 | 224 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 13 899.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 176.00 | 257 183.00 | | 226 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 375.00 | 205 661.00 | | 200 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 801.00 | 51 522.00 | | 25 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 376.00 | | | 478 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 376.00 | | | 173 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 769.00 | 11 028.00 | | 101 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 769.00 | 11 028.00 | | 101 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |