| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 376.00 | 131 120.00 | 42 256.00 | 173 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 376.00 | 131 120.00 | 347 256.00 | 478 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BZ Autres créances | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CF Disponibilités | 157 765.00 | | 157 765.00 | 157 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 289.00 | 131 120.00 | 561 169.00 | 692 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 639.00 | 393 654.00 | | 416 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 867.00 | 22 985.00 | | 20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 446 306.00 | 425 439.00 | | 446 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 862.00 | 22 180.00 | | 25 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 247.00 | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 264.00 | 20 962.00 | | 19 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 863.00 | 47 389.00 | | 114 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 169.00 | 472 829.00 | | 561 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 739.00 | | 215 739.00 | 215 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 739.00 | | 215 739.00 | 215 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 759.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 494.00 | 242 123.00 | | 224 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 627.00 | 219 139.00 | | 203 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 867.00 | 22 985.00 | | 20 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 376.00 | | | 478 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 376.00 | | | 173 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 341.00 | 5 779.00 | | 125 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 341.00 | 5 779.00 | | 125 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |