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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 376.00 | 136 881.00 | 36 495.00 | 173 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 376.00 | 136 881.00 | 341 495.00 | 478 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BZ Autres créances | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
CF Disponibilités | 195 079.00 | | 195 079.00 | 195 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 194.00 | | 268 194.00 | 268 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 571.00 | 136 881.00 | 609 690.00 | 746 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 506.00 | 416 639.00 | | 437 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 806.00 | 20 867.00 | | 47 806.00 |
DL TOTAL (I) | 494 112.00 | 446 306.00 | | 494 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 006.00 | 60 000.00 | | 30 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 240.00 | 25 862.00 | | 29 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 4 552.00 | | 30 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 723.00 | 19 264.00 | | 20 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 578.00 | 114 863.00 | | 115 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 690.00 | 561 169.00 | | 609 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 639.00 | | 220 639.00 | 220 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 639.00 | | 220 639.00 | 220 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 682.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 664.00 | 224 494.00 | | 261 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 858.00 | 203 627.00 | | 213 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 806.00 | 20 867.00 | | 47 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 376.00 | | | 478 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 376.00 | | | 173 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 120.00 | 5 761.00 | | 131 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 120.00 | 5 761.00 | | 131 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VC Groupe et associés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 2 478.00 | 27 522.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 578.00 | 88 056.00 | 27 522.00 | 115 578.00 |