| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 376.00 | 125 341.00 | 48 035.00 | 173 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 376.00 | 125 341.00 | 353 035.00 | 478 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BZ Autres créances | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CF Disponibilités | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 170.00 | 125 341.00 | 472 829.00 | 598 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 654.00 | 354 170.00 | | 393 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 985.00 | 39 484.00 | | 22 985.00 |
DL TOTAL (I) | 425 439.00 | 402 454.00 | | 425 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 180.00 | 22 021.00 | | 22 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 314.00 | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 20 277.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 389.00 | 46 612.00 | | 47 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 829.00 | 449 067.00 | | 472 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 7 125.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 123.00 | 242 056.00 | | 242 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 139.00 | 202 572.00 | | 219 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 985.00 | 39 484.00 | | 22 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 376.00 | | | 478 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 376.00 | | | 173 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 391.00 | 5 950.00 | | 119 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 391.00 | 5 950.00 | | 119 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VI Groupe et associés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |