| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 537.00 | 145 622.00 | 97 916.00 | 243 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 537.00 | 145 622.00 | 402 916.00 | 548 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
CF Disponibilités | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 484.00 | | 230 484.00 | 230 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 021.00 | 145 622.00 | 633 400.00 | 779 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 312.00 | 437 506.00 | | 485 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 586.00 | 47 806.00 | | 12 586.00 |
DL TOTAL (I) | 506 698.00 | 494 112.00 | | 506 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 142.00 | 30 006.00 | | 49 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 29 240.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 598.00 | 30 424.00 | | 57 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 723.00 | 20 723.00 | | 17 723.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 701.00 | 115 578.00 | | 126 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 400.00 | 609 690.00 | | 633 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 507.00 | | 226 507.00 | 226 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 507.00 | | 226 507.00 | 226 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 3 378.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 161.00 | 261 664.00 | | 244 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 575.00 | 213 858.00 | | 231 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 586.00 | 47 806.00 | | 12 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 376.00 | | 70 161.00 | 478 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 376.00 | | 70 161.00 | 173 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 881.00 | 8 741.00 | | 136 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 881.00 | 8 741.00 | | 136 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VC Groupe et associés | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 118.00 | 7 192.00 | 29 385.00 | 49 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 701.00 | 84 775.00 | 29 385.00 | 126 701.00 |