| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AP Constructions | 6 561.00 | 1 095.00 | 5 466.00 | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 280.00 | 63 737.00 | 81 543.00 | 145 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 010.00 | 77 050.00 | 155 959.00 | 233 010.00 |
AX Avances et acomptes | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 677.00 | 143 057.00 | 290 620.00 | 433 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 028.00 | | 528 028.00 | 528 028.00 |
BZ Autres créances | 248 110.00 | | 248 110.00 | 248 110.00 |
CF Disponibilités | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 345.00 | | 954 345.00 | 954 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 022.00 | 143 057.00 | 1 244 965.00 | 1 388 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 769.00 | 141 294.00 | | 189 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 219.00 | 48 475.00 | | 23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 245 988.00 | 222 769.00 | | 245 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 707.00 | 91 584.00 | | 86 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 020.00 | 32 629.00 | | 47 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 890.00 | 410 354.00 | | 433 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 923.00 | 393 309.00 | | 421 923.00 |
EA Autres dettes | 9 437.00 | 8 974.00 | | 9 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 977.00 | 936 851.00 | | 998 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 965.00 | 1 159 619.00 | | 1 244 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 399.00 | 864 642.00 | | 945 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 952.00 | | 1 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
FD Production vendue biens | 3 541 052.00 | | 3 541 052.00 | 3 541 052.00 |
FG Production vendue services | 1 617 244.00 | | 1 617 244.00 | 1 617 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 111.00 | | 5 226 111.00 | 5 226 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 924.00 | |
GE Autres charges | | | 310 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 399.00 | 131 221.00 | | 140 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310 374.00 | 266 268.00 | | 310 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 268.00 | 2 794.00 | | 57 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 268.00 | 2 794.00 | | 57 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 45.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 388.00 | 1 687.00 | | 49 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 933.00 | 1 732.00 | | 49 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 334.00 | 1 062.00 | | 7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 930.00 | 4 683 891.00 | | 5 423 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 712.00 | 4 635 416.00 | | 5 400 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 219.00 | 48 475.00 | | 23 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 808.00 | 68 693.00 | | 45 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 268.00 | | 69 892.00 | 446 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 049.00 | 20 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 484.00 | 433 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 435.00 | 411 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 692.00 | | 57 260.00 | 412 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 402.00 | | 12 632.00 | 32 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 161.00 | 59 924.00 | 39 028.00 | 122 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 987.00 | 59 924.00 | 39 028.00 | 120 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 890.00 | 433 890.00 | | 433 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 723.00 | 194 723.00 | | 194 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 318.00 | 176 318.00 | | 176 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UX Autres créances clients | 528 028.00 | | | 528 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VC Groupe et associés | 108 492.00 | | | 108 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 640.00 | 32 061.00 | 53 578.00 | 85 640.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 205.00 | 813 205.00 | | 813 205.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 977.00 | 945 399.00 | 53 578.00 | 998 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 825.00 | 26 820.00 | | 40 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 869.00 | 49 636.00 | | 84 869.00 |
ST Autres comptes | 292 082.00 | 290 722.00 | | 292 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 876.00 | 89 616.00 | | 133 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 925.00 | 213 216.00 | | 61 925.00 |
YT Sous‐traitance | 3 728.00 | 1 147.00 | | 3 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 812.00 | 18 309.00 | | 22 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 252.00 | 15 708.00 | | 22 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 077.00 | 42 528.00 | | 63 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 923.00 | 274 479.00 | | 320 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 494.00 | 206 797.00 | | 242 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 367.00 | 449 430.00 | | 537 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |