| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 6 193.00 | 5 078.00 | 11 271.00 |
AP Constructions | 6 561.00 | 2 408.00 | 4 154.00 | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 578.00 | 326 984.00 | 253 594.00 | 580 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 621.00 | 312 466.00 | 450 155.00 | 762 621.00 |
AX Avances et acomptes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 686.00 | 648 050.00 | 750 636.00 | 1 398 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 292.00 | 2 030.00 | 650 263.00 | 652 292.00 |
BZ Autres créances | 338 836.00 | | 338 836.00 | 338 836.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 991.00 | 2 030.00 | 1 189 962.00 | 1 191 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 677.00 | 650 079.00 | 1 940 598.00 | 2 590 677.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 391.00 | 92 245.00 | | 173 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 962.00 | 95 146.00 | | 124 962.00 |
DL TOTAL (I) | 342 353.00 | 231 391.00 | | 342 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 040.00 | 308 995.00 | | 388 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 864.00 | 46 993.00 | | 46 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 661.00 | 427 595.00 | | 475 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 623.00 | 626 401.00 | | 674 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 098.00 | | |
EA Autres dettes | 13 057.00 | 36 254.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 245.00 | 1 565 336.00 | | 1 598 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 598.00 | 1 796 727.00 | | 1 940 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 071.00 | 1 339 917.00 | | 1 390 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 841.00 | 1 404.00 | | 97 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 934.00 | | 187 750.00 | 1 227 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 998.00 | 1 398 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 998.00 | 1 352 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 925.00 | | 1 346.00 | 9 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 902.00 | | 182 082.00 | 1 187 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 107.00 | | 4 322.00 | 30 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 870.00 | 180 519.00 | 16 339.00 | 483 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 2 236.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 912.00 | 178 283.00 | 16 339.00 | 479 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 661.00 | 475 661.00 | | 475 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 356.00 | 372 356.00 | | 372 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 515.00 | 265 515.00 | | 265 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
UX Autres créances clients | 650 151.00 | 650 151.00 | | 650 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VC Groupe et associés | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 199.00 | 82 025.00 | 208 173.00 | 290 199.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 274.00 | 1 012 995.00 | 34 279.00 | 1 047 274.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 245.00 | 1 390 071.00 | 208 173.00 | 1 598 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 631.00 | 47 344.00 | | 55 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 893.00 | 76 685.00 | | 64 893.00 |
ST Autres comptes | 344 499.00 | 292 841.00 | | 344 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520 678.00 | 314 739.00 | | 520 678.00 |
YT Sous‐traitance | 14 870.00 | 10 257.00 | | 14 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 390.00 | 24 772.00 | | 39 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 919.00 | 29 398.00 | | 22 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 550.00 | 76 742.00 | | 78 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 775.00 | 371 277.00 | | 417 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 204.00 | 297 926.00 | | 361 204.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 330.00 | 719 294.00 | | 984 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |