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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 3 958.00 | 5 967.00 | 9 925.00 |
AP Constructions | 6 561.00 | 2 080.00 | 4 482.00 | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 553.00 | 235 608.00 | 292 944.00 | 528 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 788.00 | 242 225.00 | 410 563.00 | 652 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 934.00 | 483 870.00 | 744 064.00 | 1 227 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 373.00 | | 153 373.00 | 153 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 648.00 | 2 030.00 | 617 618.00 | 619 648.00 |
BZ Autres créances | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
CF Disponibilités | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 692.00 | 2 030.00 | 1 052 663.00 | 1 054 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 626.00 | 485 899.00 | 1 796 727.00 | 2 282 626.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 245.00 | 117 129.00 | | 92 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 146.00 | 63 116.00 | | 95 146.00 |
DL TOTAL (I) | 231 391.00 | 224 245.00 | | 231 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 995.00 | 285 183.00 | | 308 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 993.00 | 82 815.00 | | 46 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 595.00 | 447 740.00 | | 427 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 401.00 | 536 898.00 | | 626 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
EA Autres dettes | 36 254.00 | 8 920.00 | | 36 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 565 336.00 | 1 368 105.00 | | 1 565 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 727.00 | 1 592 350.00 | | 1 796 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 1 301.00 | | 1 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 599.00 | | 265 560.00 | 985 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 225.00 | 1 227 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | 9 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 051.00 | 1 187 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 4 050.00 | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 949.00 | | 252 004.00 | 957 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 601.00 | | 9 506.00 | 20 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 568.00 | 154 880.00 | 22 578.00 | 351 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 1 895.00 | 1 174.00 | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 331.00 | 152 985.00 | 21 404.00 | 348 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 595.00 | 427 595.00 | | 427 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 241.00 | 328 241.00 | | 328 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 414.00 | 236 414.00 | | 236 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
UX Autres créances clients | 617 506.00 | 617 506.00 | | 617 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VC Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 590.00 | 82 171.00 | 225 419.00 | 307 590.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 962.00 | 800 005.00 | 29 957.00 | 829 962.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 336.00 | 1 339 917.00 | 225 419.00 | 1 565 336.00 |