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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 2 134.00 | 3 963.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 6 561.00 | 1 423.00 | 5 138.00 | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 501.00 | 105 507.00 | 265 994.00 | 371 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 636.00 | 119 366.00 | 433 270.00 | 552 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 482.00 | 228 430.00 | 729 052.00 | 957 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 113.00 | | 526 113.00 | 526 113.00 |
BZ Autres créances | 155 785.00 | | 155 785.00 | 155 785.00 |
CF Disponibilités | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 254.00 | | 849 254.00 | 849 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 737.00 | 228 430.00 | 1 578 307.00 | 1 806 737.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 130.00 | 189 769.00 | | 165 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 142.00 | 23 219.00 | | 10 142.00 |
DL TOTAL (I) | 218 272.00 | 245 988.00 | | 218 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 826.00 | 86 707.00 | | 351 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 259.00 | 47 020.00 | | 108 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 659.00 | 433 890.00 | | 379 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 424.00 | 421 923.00 | | 495 424.00 |
EA Autres dettes | 16 868.00 | 9 437.00 | | 16 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 035.00 | 998 977.00 | | 1 360 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 307.00 | 1 244 965.00 | | 1 578 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 410.00 | 945 399.00 | | 1 068 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 1 068.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 677.00 | | 673 741.00 | 433 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 526.00 | 20 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 935.00 | 957 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 409.00 | 930 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | 4 923.00 | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 518.00 | | 664 590.00 | 411 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 985.00 | | 4 228.00 | 20 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 057.00 | 92 733.00 | 7 360.00 | 143 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 960.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 883.00 | 91 773.00 | 7 360.00 | 141 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 659.00 | 379 659.00 | | 379 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 352.00 | 215 352.00 | | 215 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 852.00 | 225 852.00 | | 225 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
UX Autres créances clients | 526 113.00 | 526 113.00 | | 526 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 597.00 | 66 972.00 | 231 051.00 | 350 597.00 |
VI Groupe et associés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 667.00 | | | 328 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 425.00 | 691 888.00 | 20 537.00 | 712 425.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 035.00 | 1 068 410.00 | 231 051.00 | 1 352 035.00 |