| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 569.00 | 25 619.00 | 949.00 | 26 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 345.00 | 22 296.00 | 11 049.00 | 33 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 007.00 | 53 925.00 | 15 081.00 | 69 007.00 |
BT Marchandises | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 464.00 | 17 482.00 | 9 982.00 | 27 464.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 796.00 | 17 482.00 | 44 314.00 | 61 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 804.00 | 71 407.00 | 59 396.00 | 130 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -224 640.00 | -189 343.00 | | -224 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 890.00 | -35 297.00 | | -38 890.00 |
DL TOTAL (I) | -256 030.00 | -217 140.00 | | -256 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 284.00 | 2 990.00 | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 437.00 | 27 211.00 | | 44 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 151.00 | 44 457.00 | | 65 151.00 |
EA Autres dettes | 199 553.00 | 189 042.00 | | 199 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 427.00 | 263 701.00 | | 315 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 396.00 | 46 561.00 | | 59 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
FG Production vendue services | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 685.00 | | 160 685.00 | 160 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | -575.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 629.00 | 199 958.00 | | 167 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 519.00 | 235 256.00 | | 206 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 890.00 | -35 297.00 | | -38 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 554.00 | 199 554.00 | | 199 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 708.00 | 40 625.00 | 3 084.00 | 43 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 427.00 | 315 427.00 | | 315 427.00 |