|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 569.00 | 26 277.00 | 292.00 | 26 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 826.00 | 26 550.00 | 7 275.00 | 33 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 489.00 | 58 838.00 | 10 651.00 | 69 489.00 |
BN En cours de production de biens | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BT Marchandises | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 640.00 | 17 482.00 | 7 158.00 | 24 640.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 468.00 | 17 482.00 | 76 986.00 | 94 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 957.00 | 76 320.00 | 87 637.00 | 163 957.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -263 530.00 | -224 640.00 | | -263 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 162.00 | -38 890.00 | | 11 162.00 |
DL TOTAL (I) | -244 867.00 | -256 030.00 | | -244 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 321.00 | 6 284.00 | | 20 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 365.00 | 44 437.00 | | 28 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 170.00 | 65 151.00 | | 72 170.00 |
EA Autres dettes | 211 648.00 | 199 553.00 | | 211 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 505.00 | 315 427.00 | | 332 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 637.00 | 59 396.00 | | 87 637.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 484.00 | | 122 484.00 | 122 484.00 |
FG Production vendue services | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 752.00 | | 210 752.00 | 210 752.00 |
FM Production stockée | | | 26 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 178.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 3 824.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 286.00 | 167 629.00 | | 237 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 123.00 | 206 519.00 | | 226 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 162.00 | -38 890.00 | | 11 162.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 648.00 | 211 648.00 | | 211 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 770.00 | 39 687.00 | 3 084.00 | 42 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 505.00 | 332 505.00 | | 332 505.00 |