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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 569.00 | 26 437.00 | 132.00 | 26 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 826.00 | 30 830.00 | 2 996.00 | 33 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 489.00 | 63 277.00 | 6 211.00 | 69 489.00 |
BN En cours de production de biens | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BT Marchandises | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 583.00 | 17 482.00 | 11 100.00 | 28 583.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 161.00 | 17 482.00 | 83 679.00 | 101 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 651.00 | 80 759.00 | 89 891.00 | 170 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -252 367.00 | -263 530.00 | | -252 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 130.00 | 11 162.00 | | 29 130.00 |
DL TOTAL (I) | -215 737.00 | -244 867.00 | | -215 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 399.00 | 20 321.00 | | 13 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 28 365.00 | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 728.00 | 72 170.00 | | 75 728.00 |
EA Autres dettes | 185 877.00 | 211 648.00 | | 185 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 629.00 | 332 505.00 | | 305 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 891.00 | 87 637.00 | | 89 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
FG Production vendue services | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 386.00 | | 273 386.00 | 273 386.00 |
FM Production stockée | | | -3 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 528.00 | 1 015.00 | | 8 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 528.00 | 1 015.00 | | 8 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 528.00 | -1 015.00 | | -8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 599.00 | 237 286.00 | | 270 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 469.00 | 226 123.00 | | 241 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 130.00 | 11 162.00 | | 29 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 838.00 | 4 440.00 | | 58 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 308.00 | 4 440.00 | | 58 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 877.00 | 185 877.00 | | 185 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 862.00 | 38 778.00 | 3 084.00 | 41 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 629.00 | 305 629.00 | | 305 629.00 |