| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 838.00 | 26 569.00 | 1 268.00 | 27 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 174.00 | 34 967.00 | 1 207.00 | 36 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 220.00 | 67 547.00 | 5 672.00 | 73 220.00 |
BN En cours de production de biens | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 508.00 | 17 482.00 | 8 026.00 | 25 508.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 499.00 | 17 482.00 | 72 017.00 | 89 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 719.00 | 85 029.00 | 77 689.00 | 162 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -215 892.00 | -223 237.00 | | -215 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 443.00 | 7 345.00 | | 15 443.00 |
DL TOTAL (I) | -192 948.00 | -208 392.00 | | -192 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | 9 074.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 22 462.00 | | 21 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 808.00 | 65 654.00 | | 95 808.00 |
EA Autres dettes | 147 254.00 | 186 154.00 | | 147 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 638.00 | 283 345.00 | | 270 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 689.00 | 74 953.00 | | 77 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
FG Production vendue services | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 469.00 | | 256 469.00 | 256 469.00 |
FM Production stockée | | | -2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 744.00 | 8 605.00 | | 5 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 744.00 | 8 605.00 | | 5 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 4 310.00 | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 4 310.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 245.00 | 4 294.00 | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 769.00 | 226 034.00 | | 259 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 325.00 | 218 689.00 | | 244 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 443.00 | 7 345.00 | | 15 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 347.00 | | 1 873.00 | 71 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 733.00 | | 1 760.00 | 67 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 113.00 | 3 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 494.00 | 1 053.00 | | 66 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 964.00 | 1 053.00 | | 65 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 255.00 | 147 255.00 | | 147 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 950.00 | 36 753.00 | 3 197.00 | 39 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 639.00 | 270 639.00 | | 270 639.00 |