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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 684.00 | 33 915.00 | 1 768.00 | 35 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 346.00 | 66 494.00 | 4 852.00 | 71 346.00 |
BN En cours de production de biens | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BT Marchandises | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 409.00 | 17 482.00 | 4 927.00 | 22 409.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 583.00 | 17 482.00 | 70 101.00 | 87 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 930.00 | 83 976.00 | 74 953.00 | 158 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -223 237.00 | -252 367.00 | | -223 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 345.00 | 29 130.00 | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | -208 392.00 | -215 737.00 | | -208 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | 13 399.00 | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 30 623.00 | | 22 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 654.00 | 75 728.00 | | 65 654.00 |
EA Autres dettes | 186 154.00 | 185 877.00 | | 186 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 345.00 | 305 629.00 | | 283 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 953.00 | 89 891.00 | | 74 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
FG Production vendue services | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 172.00 | | 204 172.00 | 204 172.00 |
FM Production stockée | | | 12 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | 8 528.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 8 528.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | -8 528.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 034.00 | 270 599.00 | | 226 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 689.00 | 241 469.00 | | 218 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 345.00 | 29 130.00 | | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 278.00 | 3 217.00 | | 63 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 748.00 | 3 217.00 | | 62 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 155.00 | 186 155.00 | | 186 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 972.00 | 31 889.00 | 3 084.00 | 34 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 346.00 | 283 346.00 | | 283 346.00 |