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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 505.00 | 188 032.00 | 72 472.00 | 260 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 183.00 | 84 333.00 | 100 850.00 | 185 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 914.00 | 274 695.00 | 242 219.00 | 516 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BN En cours de production de biens | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BT Marchandises | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 823.00 | 2 799.00 | 217 023.00 | 219 823.00 |
BZ Autres créances | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CF Disponibilités | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 994.00 | 2 799.00 | 532 195.00 | 534 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 907.00 | 277 494.00 | 774 413.00 | 1 051 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 881.00 | 73 577.00 | | 83 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 510.00 | 10 304.00 | | 22 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 212.00 | 22 627.00 | | 18 212.00 |
DL TOTAL (I) | 212 603.00 | 194 508.00 | | 212 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 610.00 | 100 445.00 | | 98 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 794.00 | 35 498.00 | | 45 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 538.00 | 188 666.00 | | 269 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 318.00 | 144 786.00 | | 142 318.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 3 375.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 811.00 | 472 771.00 | | 561 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 413.00 | 667 279.00 | | 774 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 280.00 | 394 225.00 | | 505 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 962.00 | | 44 356.00 | 488 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 405.00 | 516 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | 70 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 072.00 | 445 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 403.00 | | 44 356.00 | 417 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 959.00 | 40 140.00 | 16 405.00 | 250 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | 333.00 | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 297.00 | 40 140.00 | 16 072.00 | 248 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 597.00 | | 4 797.00 | 7 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 597.00 | | 4 797.00 | 7 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 597.00 | | 4 797.00 | 7 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 538.00 | 269 538.00 | | 269 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | -1.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 216 464.00 | | | 216 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 546.00 | 22 016.00 | 56 531.00 | 78 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VP Divers | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 278.00 | 315 983.00 | 295.00 | 316 278.00 |
VW T.V.A. | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 811.00 | 505 280.00 | 56 531.00 | 561 811.00 |