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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 048.00 | 240 399.00 | 26 648.00 | 267 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 887.00 | 199 081.00 | 119 806.00 | 318 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 641.00 | 441 809.00 | 215 831.00 | 657 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
BN En cours de production de biens | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BT Marchandises | 279 586.00 | | 279 586.00 | 279 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 664.00 | 1 796.00 | 248 868.00 | 250 664.00 |
BZ Autres créances | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CF Disponibilités | 504 698.00 | | 504 698.00 | 504 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 076.00 | 1 796.00 | 1 185 280.00 | 1 187 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 717.00 | 443 605.00 | 1 401 111.00 | 1 844 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 220 805.00 | 136 193.00 | | 220 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 910.00 | 154 612.00 | | 27 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 794.00 | 8 118.00 | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 342 509.00 | 386 923.00 | | 342 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 551.00 | 697 229.00 | | 596 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 854.00 | 379 494.00 | | 299 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 305.00 | 243 630.00 | | 123 305.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | 5 543.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 603.00 | 1 325 896.00 | | 1 058 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 112.00 | 1 712 819.00 | | 1 401 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 201.00 | 1 243 294.00 | | 569 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 382.00 | | 9 378.00 | 661 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 119.00 | 657 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 119.00 | 585 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 676.00 | | 9 378.00 | 589 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 663.00 | 50 266.00 | 13 119.00 | 404 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 333.00 | 50 266.00 | 13 119.00 | 402 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 854.00 | 299 854.00 | | 299 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 248 509.00 | 248 509.00 | | 248 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 559.00 | 106 157.00 | 489 402.00 | 595 559.00 |
VI Groupe et associés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 073.00 | 340 298.00 | 775.00 | 341 073.00 |
VW T.V.A. | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 603.00 | 569 201.00 | 489 402.00 | 1 058 603.00 |