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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 652.00 | 207 235.00 | 54 417.00 | 261 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 225.00 | 107 862.00 | 116 362.00 | 224 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 103.00 | 317 426.00 | 239 676.00 | 557 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
BN En cours de production de biens | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BT Marchandises | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 490.00 | 2 003.00 | 308 487.00 | 310 490.00 |
BZ Autres créances | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
CF Disponibilités | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 366.00 | 2 003.00 | 592 363.00 | 594 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 469.00 | 319 429.00 | 832 039.00 | 1 151 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 391.00 | 83 881.00 | | 106 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 225.00 | 22 510.00 | | 60 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 797.00 | 18 212.00 | | 13 797.00 |
DL TOTAL (I) | 268 413.00 | 212 603.00 | | 268 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 505.00 | 98 610.00 | | 129 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 475.00 | 45 794.00 | | 17 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 107.00 | 269 538.00 | | 241 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 745.00 | 142 318.00 | | 174 745.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 5 550.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 373.00 | 561 811.00 | | 569 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 974.00 | 774 413.00 | | 1 045 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 509.00 | 505 280.00 | | 495 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 914.00 | | 44 262.00 | 516 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 557 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 485 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 688.00 | | 44 262.00 | 445 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 695.00 | 46 312.00 | 3 579.00 | 274 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 366.00 | 46 312.00 | 3 579.00 | 272 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | | 797.00 | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | | 797.00 | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | | 797.00 | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 107.00 | 241 107.00 | | 241 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | -1.00 | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 308 086.00 | | | 308 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VC Groupe et associés | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 424.00 | 29 559.00 | 62 073.00 | 103 424.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 211.00 | 410 916.00 | 295.00 | 411 211.00 |
VW T.V.A. | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 374.00 | 495 509.00 | 62 073.00 | 569 374.00 |