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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 400.00 | 220 495.00 | 44 904.00 | 265 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 094.00 | 139 693.00 | 153 400.00 | 293 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 200.00 | 362 517.00 | 267 683.00 | 630 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BN En cours de production de biens | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BT Marchandises | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 335.00 | 1 796.00 | 285 539.00 | 287 335.00 |
BZ Autres créances | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
CF Disponibilités | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 340.00 | 1 796.00 | 525 544.00 | 527 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 540.00 | 364 313.00 | 793 227.00 | 1 157 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 130 867.00 | 106 391.00 | | 130 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | 54 478.00 | | 5 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 442.00 | 13 797.00 | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | 234 637.00 | 262 666.00 | | 234 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 240.00 | 129 505.00 | | 172 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 580.00 | 241 107.00 | | 226 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 272.00 | 174 745.00 | | 157 272.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 6 541.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 590.00 | 569 373.00 | | 558 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 227.00 | 832 039.00 | | 793 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 529.00 | 495 509.00 | | 462 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 102.00 | | 78 623.00 | 557 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 630 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | 558 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 877.00 | | 78 143.00 | 485 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 480.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 427.00 | 50 618.00 | 5 526.00 | 317 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 098.00 | 50 618.00 | 5 526.00 | 315 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 580.00 | 226 580.00 | | 226 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775.00 | -1.00 | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 285 179.00 | 285 179.00 | | 285 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VC Groupe et associés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 646.00 | 47 585.00 | 91 774.00 | 143 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 381.00 | 359 606.00 | 775.00 | 360 381.00 |
VW T.V.A. | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 590.00 | 462 529.00 | 91 774.00 | 558 590.00 |