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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 912.00 | 231 725.00 | 35 187.00 | 266 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 764.00 | 170 608.00 | 152 155.00 | 322 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 382.00 | 404 663.00 | 256 719.00 | 661 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
BN En cours de production de biens | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BT Marchandises | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 605.00 | 1 796.00 | 354 809.00 | 356 605.00 |
BZ Autres créances | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CF Disponibilités | 837 522.00 | | 837 522.00 | 837 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 897.00 | 1 796.00 | 1 456 101.00 | 1 457 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 279.00 | 406 459.00 | 1 712 820.00 | 2 119 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 193.00 | 130 867.00 | | 136 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 612.00 | 5 326.00 | | 154 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 118.00 | 10 442.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 386 923.00 | 234 635.00 | | 386 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 229.00 | 172 240.00 | | 697 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 494.00 | 226 580.00 | | 379 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 630.00 | 157 272.00 | | 243 630.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 2 498.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 897.00 | 558 590.00 | | 1 325 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 820.00 | 793 225.00 | | 1 712 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 294.00 | 462 529.00 | | 1 243 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 199.00 | | 44 054.00 | 630 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 871.00 | 661 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 871.00 | 589 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 493.00 | | 44 054.00 | 558 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 518.00 | 55 016.00 | 12 871.00 | 362 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 189.00 | 55 016.00 | 12 871.00 | 360 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 494.00 | 379 494.00 | | 379 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | -1.00 | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 354 449.00 | 354 449.00 | | 354 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VC Groupe et associés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 431.00 | 547 829.00 | 81 638.00 | 630 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 241.00 | 504 466.00 | 775.00 | 505 241.00 |
VW T.V.A. | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 897.00 | 1 243 295.00 | 81 638.00 | 1 325 897.00 |