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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 625.00 | 375.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 14.00 | 9 219.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 001.00 | 1 461.00 | 7 539.00 | 9 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 593.00 | 2 101.00 | 99 492.00 | 101 593.00 |
BT Marchandises | 1 632 328.00 | 338 980.00 | 1 293 348.00 | 1 632 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 700.00 | 99.00 | 16 601.00 | 16 700.00 |
BZ Autres créances | 218 913.00 | | 218 913.00 | 218 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 237.00 | | 1 100 237.00 | 1 100 237.00 |
CF Disponibilités | 105 413.00 | | 105 413.00 | 105 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 687.00 | 339 079.00 | 2 755 608.00 | 3 094 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 280.00 | 341 180.00 | 2 855 100.00 | 3 196 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 617.00 | | | -3 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 053.00 | -3 617.00 | | 97 053.00 |
DL TOTAL (I) | 513 437.00 | 416 383.00 | | 513 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 611.00 | | | 621 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 236.00 | 3 641.00 | | 106 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 204.00 | | | 1 354 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 612.00 | | | 259 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 664.00 | 3 641.00 | | 2 341 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 100.00 | 420 024.00 | | 2 855 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 151.00 | 5 020 118.00 | 5 371 269.00 | 351 151.00 |
FD Production vendue biens | -34 535.00 | -841 019.00 | -875 554.00 | -34 535.00 |
FG Production vendue services | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 392.00 | 4 179 099.00 | 4 544 491.00 | 365 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 240 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 632 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 079.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 689.00 | | | 4 583 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 635.00 | 3 618.00 | | 4 486 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 053.00 | -3 617.00 | | 97 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 338 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 99.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 339 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 339 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 204.00 | 1 354 204.00 | | 1 354 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 40 337.00 | 519 045.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 923.00 | | | 166 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 709.00 | 256 709.00 | | 256 709.00 |
VW T.V.A. | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 664.00 | 1 782 000.00 | 519 045.00 | 2 341 664.00 |