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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 540 212.00 | 95 221.00 | 444 990.00 | 540 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 114.00 | 105 410.00 | 159 703.00 | 265 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 807.00 | 116 716.00 | 407 092.00 | 523 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 200.00 | 317 347.00 | 1 070 853.00 | 1 388 200.00 |
BT Marchandises | 2 085 647.00 | | 2 085 647.00 | 2 085 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 327.00 | 2 125.00 | 28 202.00 | 30 327.00 |
BZ Autres créances | 215 333.00 | | 215 333.00 | 215 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 851.00 | | 304 851.00 | 304 851.00 |
CF Disponibilités | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 778.00 | 2 125.00 | 2 698 653.00 | 2 700 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 978.00 | 319 472.00 | 3 769 506.00 | 4 088 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 4 672.00 | | 14 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 918.00 | 18 688.00 | | 57 918.00 |
DG Autres réserves | 217 190.00 | 70 077.00 | | 217 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 658.00 | 196 151.00 | | 130 658.00 |
DL TOTAL (I) | 840 246.00 | 709 587.00 | | 840 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 570.00 | 1 770 399.00 | | 1 845 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 496.00 | 105 075.00 | | 80 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 062.00 | 1 658 277.00 | | 693 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 597.00 | 287 212.00 | | 266 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797.00 | 42 819.00 | | 26 797.00 |
EA Autres dettes | 16 738.00 | 16 149.00 | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 260.00 | 3 879 931.00 | | 2 929 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 506.00 | 4 589 518.00 | | 3 769 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671 684.00 | | 7 671 684.00 | 7 671 684.00 |
FD Production vendue biens | -1 246 459.00 | | -1 246 459.00 | -1 246 459.00 |
FG Production vendue services | 160 580.00 | | 160 580.00 | 160 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 806.00 | | 6 585 806.00 | 6 585 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 452 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 005.00 | 273 678.00 | | 7 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | 273 678.00 | | 7 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 916.00 | 5 064.00 | | 12 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 187.00 | 270 064.00 | | 14 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | 3 613.00 | | -7 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 885.00 | -31 094.00 | | 48 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 963.00 | 6 647 052.00 | | 6 650 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 304.00 | 6 450 901.00 | | 6 520 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 658.00 | 196 151.00 | | 130 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 784.00 | | 62 912.00 | 1 326 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 1 388 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 1 329 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 207.00 | | 37 422.00 | 1 293 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 490.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 1 145.00 | 198.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 1 145.00 | 198.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 1 145.00 | 198.00 | 1 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 062.00 | 693 062.00 | | 693 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
UX Autres créances clients | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 934.00 | 306 934.00 | | 306 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 636.00 | 285 315.00 | 853 093.00 | 1 538 636.00 |
VI Groupe et associés | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 789.00 | | | 195 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 245.00 | 288 756.00 | 25 490.00 | 314 245.00 |
VW T.V.A. | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 260.00 | 1 675 939.00 | 853 093.00 | 2 929 260.00 |