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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 540 212.00 | 149 364.00 | 390 847.00 | 540 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 862.00 | 166 511.00 | 105 351.00 | 271 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 487.00 | 187 401.00 | 340 087.00 | 527 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 097.00 | 503 276.00 | 895 821.00 | 1 399 097.00 |
BT Marchandises | 2 007 963.00 | | 2 007 963.00 | 2 007 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 086.00 | 470.00 | 35 617.00 | 36 086.00 |
BZ Autres créances | 231 870.00 | | 231 870.00 | 231 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 879.00 | | 306 879.00 | 306 879.00 |
CF Disponibilités | 121 090.00 | | 121 090.00 | 121 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 680.00 | 470.00 | 2 751 210.00 | 2 751 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 777.00 | 503 745.00 | 3 647 031.00 | 4 150 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 013.00 | 14 480.00 | | 21 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 743.00 | 57 918.00 | | 82 743.00 |
DG Autres réserves | 316 490.00 | 217 190.00 | | 316 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 097.00 | 130 658.00 | | 185 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 343.00 | 840 246.00 | | 1 025 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 451.00 | 1 845 570.00 | | 1 496 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 641.00 | 80 496.00 | | 28 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 157.00 | 693 062.00 | | 706 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 551.00 | 266 597.00 | | 337 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 770.00 | 26 797.00 | | 20 770.00 |
EA Autres dettes | 32 119.00 | 16 738.00 | | 32 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 689.00 | 2 929 260.00 | | 2 621 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 031.00 | 3 769 506.00 | | 3 647 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 314 960.00 | | 9 314 960.00 | 9 314 960.00 |
FD Production vendue biens | -1 518 600.00 | | -1 518 600.00 | -1 518 600.00 |
FG Production vendue services | 131 388.00 | | 131 388.00 | 131 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 748.00 | | 7 927 748.00 | 7 927 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 099.00 | 35 135.00 | | 38 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | 7 005.00 | | 3 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | 7 005.00 | | 3 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 962.00 | 12 916.00 | | 8 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 962.00 | 14 187.00 | | 8 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 636.00 | -7 181.00 | | -5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 478.00 | 48 885.00 | | 62 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 113.00 | 6 650 963.00 | | 8 008 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 016.00 | 6 520 304.00 | | 7 823 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 097.00 | 130 658.00 | | 185 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 200.00 | 10 897.00 | | 1 388 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 399 097.00 | | | 1 399 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 561.00 | | | 1 339 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 133.00 | 10 428.00 | | 1 329 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 490.00 | 469.00 | | 25 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 347.00 | 185 929.00 | | 317 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 347.00 | 185 929.00 | | 317 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | 305.00 | 1 960.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | 305.00 | 1 960.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | 305.00 | 1 960.00 | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 1 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 157.00 | 706 157.00 | | 706 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 451.00 | 126 451.00 | | 126 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
UX Autres créances clients | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 747.00 | 287 795.00 | 780 316.00 | 1 401 747.00 |
VI Groupe et associés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 794.00 | | | 136 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 342.00 | 208 342.00 | | 208 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 708.00 | 315 749.00 | 25 959.00 | 341 708.00 |
VW T.V.A. | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 689.00 | 1 507 736.00 | 780 316.00 | 2 621 689.00 |