| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 540 212.00 | 203 507.00 | 336 704.00 | 540 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 877.00 | 214 993.00 | 73 885.00 | 288 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 465.00 | 259 078.00 | 334 387.00 | 593 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 392.00 | 677 578.00 | 873 814.00 | 1 551 392.00 |
BT Marchandises | 2 174 469.00 | | 2 174 469.00 | 2 174 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 306.00 | 2 633.00 | 37 673.00 | 40 306.00 |
BZ Autres créances | 441 617.00 | | 441 617.00 | 441 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
CF Disponibilités | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 767.00 | 2 633.00 | 3 036 134.00 | 3 038 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 159.00 | 680 211.00 | 3 909 948.00 | 4 590 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 268.00 | 21 013.00 | | 30 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 912.00 | 82 743.00 | | 117 912.00 |
DG Autres réserves | 457 163.00 | 316 490.00 | | 457 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 980.00 | 185 097.00 | | 54 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 322.00 | 1 025 343.00 | | 1 080 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 568.00 | 1 496 451.00 | | 1 583 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 136.00 | 28 641.00 | | 26 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 275.00 | 706 157.00 | | 688 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 719.00 | 337 551.00 | | 351 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 463.00 | 20 770.00 | | 72 463.00 |
EA Autres dettes | 24 193.00 | 32 119.00 | | 24 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 625.00 | 2 621 689.00 | | 2 829 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 948.00 | 3 647 031.00 | | 3 909 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 880.00 | 1 511 197.00 | | 2 004 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 014.00 | 94 406.00 | | 468 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 713 174.00 | | 8 713 174.00 | 8 713 174.00 |
FD Production vendue biens | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FG Production vendue services | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 825.00 | | 8 835 825.00 | 8 835 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 898 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 099.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | 3 326.00 | | 6 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | 3 326.00 | | 6 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | 8 962.00 | | 6 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | 8 962.00 | | 6 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -5 636.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 62 478.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 364.00 | 8 008 113.00 | | 8 939 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 384.00 | 7 823 016.00 | | 8 884 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 980.00 | 185 097.00 | | 54 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 097.00 | 152 378.00 | | 1 399 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 26 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 1 551 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 561.00 | 151 478.00 | | 1 339 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 959.00 | 900.00 | | 25 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 276.00 | 174 302.00 | | 503 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 276.00 | 174 302.00 | | 503 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 2 493.00 | 329.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 2 493.00 | 329.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 2 493.00 | 329.00 | 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 275.00 | 688 275.00 | | 688 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 463.00 | 72 463.00 | | 72 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
UX Autres créances clients | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 592.00 | 468 592.00 | | 468 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 976.00 | 290 231.00 | 627 466.00 | 1 114 976.00 |
VI Groupe et associés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 522.00 | | | 286 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 578.00 | 317 578.00 | | 317 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 887.00 | 535 110.00 | 26 777.00 | 561 887.00 |
VW T.V.A. | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 625.00 | 2 004 880.00 | 627 466.00 | 2 829 625.00 |