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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
AP Constructions | 540 212.00 | 41 078.00 | 499 133.00 | 540 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 863.00 | 44 699.00 | 221 164.00 | 265 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 133.00 | 47 503.00 | 439 630.00 | 487 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 326 784.00 | 133 280.00 | 1 193 504.00 | 1 326 784.00 |
BT Marchandises | 1 826 208.00 | | 1 826 208.00 | 1 826 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | 1 178.00 | 24 067.00 | 25 245.00 |
BZ Autres créances | 885 175.00 | | 885 175.00 | 885 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 713.00 | | 302 713.00 | 302 713.00 |
CF Disponibilités | 343 831.00 | | 343 831.00 | 343 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 192.00 | 1 178.00 | 3 396 014.00 | 3 397 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 976.00 | 134 458.00 | 4 589 518.00 | 4 723 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DG Autres réserves | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
DH Report à nouveau | | -3 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 151.00 | 97 053.00 | | 196 151.00 |
DL TOTAL (I) | 709 587.00 | 513 437.00 | | 709 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 399.00 | 621 611.00 | | 1 770 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 075.00 | 106 236.00 | | 105 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 277.00 | 1 354 204.00 | | 1 658 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 212.00 | 259 612.00 | | 287 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
EA Autres dettes | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 931.00 | 2 341 664.00 | | 3 879 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 518.00 | 2 855 100.00 | | 4 589 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 705 184.00 | | 6 705 184.00 | 6 705 184.00 |
FD Production vendue biens | -1 092 117.00 | | -1 092 117.00 | -1 092 117.00 |
FG Production vendue services | 340 640.00 | | 340 640.00 | 340 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 707.00 | | 5 953 707.00 | 5 953 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 678.00 | 2 849.00 | | 273 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 678.00 | 2 849.00 | | 273 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | 1 422.00 | | 5 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 064.00 | 1 422.00 | | 270 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | 1 428.00 | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 094.00 | 2 433.00 | | -31 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 052.00 | 4 583 689.00 | | 6 647 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 901.00 | 4 486 635.00 | | 6 450 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 151.00 | 97 053.00 | | 196 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 593.00 | | 1 307 551.00 | 101 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 359.00 | | 1 326 784.00 | 82 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 359.00 | | 1 293 207.00 | 82 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 593.00 | | 1 273 974.00 | 101 593.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 131 179.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 131 179.00 | | 2 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 338 980.00 | | 338 980.00 | 338 980.00 |
6T Sur comptes clients | 99.00 | 1 177.00 | 98.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 079.00 | 1 177.00 | 339 078.00 | 339 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 079.00 | 1 177.00 | 339 078.00 | 339 079.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 339 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 277.00 | 1 658 277.00 | | 1 658 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UX Autres créances clients | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 600.00 | 197 331.00 | 1 002 567.00 | 1 734 600.00 |
VI Groupe et associés | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 978.00 | 699 978.00 | | 699 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 441.00 | 924 441.00 | | 924 441.00 |
VW T.V.A. | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 931.00 | 2 342 662.00 | 1 002 567.00 | 3 879 931.00 |