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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 417.00 | 56 733.00 | 10 684.00 | 67 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 381.00 | 67 881.00 | 15 499.00 | 83 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 953.00 | 127 235.00 | 26 719.00 | 153 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
BZ Autres créances | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
CF Disponibilités | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 614.00 | | 216 614.00 | 216 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 567.00 | 127 235.00 | 243 333.00 | 370 567.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
DL TOTAL (I) | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 777.00 | | | 134 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 777.00 | | | 134 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 236.00 | | 6 717.00 | 147 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 080.00 | | 6 717.00 | 144 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 144.00 | 22 091.00 | | 105 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 524.00 | 22 091.00 | | 102 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 484.00 | 93 484.00 | | 93 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 013.00 | 137 013.00 | | 137 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
ST Autres comptes | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
YT Sous‐traitance | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |