| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 2 620.00 | 1 147.00 | 3 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 555.00 | 61 281.00 | 20 274.00 | 81 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 103.00 | 79 125.00 | 22 977.00 | 102 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 960.00 | 143 026.00 | 44 934.00 | 187 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 733.00 | | 155 733.00 | 155 733.00 |
BZ Autres créances | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CF Disponibilités | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 153.00 | | 238 153.00 | 238 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 112.00 | 143 026.00 | 283 086.00 | 426 112.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
DL TOTAL (I) | 114 251.00 | | | 114 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
EA Autres dettes | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 086.00 | | | 283 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 953.00 | | 34 006.00 | 153 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 1 147.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 798.00 | | 32 860.00 | 150 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 235.00 | 15 792.00 | | 127 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 615.00 | 15 792.00 | | 124 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VI Groupe et associés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 222.00 | 199 222.00 | | 199 222.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
YT Sous‐traitance | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |