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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 2 669.00 | 2 187.00 | 4 857.00 |
AP Constructions | 16 416.00 | 161.00 | 16 254.00 | 16 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 729.00 | 70 159.00 | 22 570.00 | 92 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 803.00 | 99 149.00 | 49 654.00 | 148 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 340.00 | 172 139.00 | 91 201.00 | 263 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 984.00 | | 188 984.00 | 188 984.00 |
BZ Autres créances | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CF Disponibilités | 93 002.00 | | 93 002.00 | 93 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 311.00 | | 385 311.00 | 385 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 651.00 | 172 139.00 | 476 512.00 | 648 651.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
DL TOTAL (I) | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 508.00 | | | 192 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 802.00 | | | 349 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 512.00 | | | 476 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 802.00 | | | 349 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 960.00 | | 75 380.00 | 187 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | 1 090.00 | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 658.00 | | 74 290.00 | 183 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 026.00 | 29 113.00 | | 143 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 49.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 406.00 | 29 064.00 | | 140 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 508.00 | 192 508.00 | | 192 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
VI Groupe et associés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 193.00 | 258 193.00 | | 258 193.00 |
VW T.V.A. | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 802.00 | 349 802.00 | | 349 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
YT Sous‐traitance | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 367.00 | | | 220 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |