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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 2 240.00 | 1 147.00 | 3 387.00 |
AP Constructions | 18 715.00 | 2 406.00 | 16 309.00 | 18 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 215.00 | 68 979.00 | 14 236.00 | 83 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 819.00 | 116 277.00 | 36 542.00 | 152 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 520.00 | 189 902.00 | 71 618.00 | 261 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 747.00 | | 256 747.00 | 256 747.00 |
BZ Autres créances | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CF Disponibilités | 208 861.00 | | 208 861.00 | 208 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 024.00 | | 589 024.00 | 589 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 545.00 | 189 902.00 | 660 643.00 | 850 545.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
DL TOTAL (I) | 161 930.00 | | | 161 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
EA Autres dettes | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 713.00 | | | 498 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 643.00 | | | 660 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 713.00 | | | 498 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 340.00 | | 12 996.00 | 263 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 665.00 | 261 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 3 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 195.00 | 254 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 948.00 | | 12 996.00 | 257 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 139.00 | 34 751.00 | 16 988.00 | 172 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 363.00 | 793.00 | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 470.00 | 34 388.00 | 16 195.00 | 169 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 779.00 | 128 779.00 | | 128 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 256 747.00 | 256 747.00 | | 256 747.00 |
VB T. V. A. | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 144.00 | 238 144.00 | | 238 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 029.00 | 334 179.00 | 2 850.00 | 337 029.00 |
VW T.V.A. | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 713.00 | 498 713.00 | | 498 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
ST Autres comptes | 134 741.00 | | | 134 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
YT Sous‐traitance | 158 773.00 | | | 158 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 470.00 | | | 336 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |