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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 2 240.00 | 1 147.00 | 3 387.00 |
AP Constructions | 18 715.00 | 4 786.00 | 13 928.00 | 18 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 215.00 | 77 592.00 | 5 623.00 | 83 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 819.00 | 138 224.00 | 14 595.00 | 152 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 520.00 | 222 843.00 | 38 678.00 | 261 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 736.00 | | 348 736.00 | 348 736.00 |
BZ Autres créances | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 971.00 | | 556 971.00 | 556 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 492.00 | 222 843.00 | 595 649.00 | 818 492.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
DL TOTAL (I) | 183 647.00 | | | 183 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 413.00 | | | 209 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 002.00 | | | 412 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 649.00 | | | 595 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 002.00 | | | 412 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 520.00 | | | 261 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 748.00 | | | 254 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 902.00 | 32 940.00 | | 189 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 662.00 | 32 940.00 | | 187 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 348 736.00 | 348 736.00 | | 348 736.00 |
VB T. V. A. | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 742.00 | 193 742.00 | | 193 742.00 |
VI Groupe et associés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 137.00 | 494 287.00 | 2 850.00 | 497 137.00 |
VW T.V.A. | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 002.00 | 412 002.00 | | 412 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
ST Autres comptes | 111 861.00 | | | 111 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
YT Sous‐traitance | 286 042.00 | | | 286 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 418.00 | | | 452 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |