| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 181.00 | 41 057.00 | 20 124.00 | 61 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 563.00 | 21 579.00 | 37 984.00 | 59 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 939.00 | 66 601.00 | 125 338.00 | 191 939.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 276.00 | 66 601.00 | 189 675.00 | 256 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 100 652.00 | 76 082.00 | | 100 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 481.00 | 24 570.00 | | 43 481.00 |
DL TOTAL (I) | 146 298.00 | 102 817.00 | | 146 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592.00 | 16 634.00 | | 2 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 2 159.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | 16 753.00 | | 20 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 241.00 | 14 219.00 | | 18 241.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 378.00 | 52 864.00 | | 43 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 675.00 | 155 681.00 | | 189 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 378.00 | 50 484.00 | | 43 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 306.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 047.00 | | 562 047.00 | 562 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 047.00 | | 562 047.00 | 562 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 2 843.00 | | 6 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 289.00 | 519 600.00 | | 568 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 808.00 | 495 030.00 | | 524 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 481.00 | 24 570.00 | | 43 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 080.00 | | 31 859.00 | 160 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 660.00 | 12 940.00 | | 53 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 696.00 | 12 940.00 | | 49 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VP Divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 072.00 | 7 797.00 | 4 275.00 | 12 072.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |