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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 415.00 | 38 977.00 | 36 438.00 | 75 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 383.00 | 28 990.00 | 31 393.00 | 60 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 029.00 | 67 967.00 | 135 062.00 | 203 029.00 |
BT Marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 388.00 | 67 967.00 | 230 421.00 | 298 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 144 133.00 | 100 652.00 | | 144 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 935.00 | 43 481.00 | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 177 232.00 | 146 298.00 | | 177 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 2 592.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 2 121.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | 20 424.00 | | 27 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 055.00 | 18 241.00 | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 189.00 | 43 378.00 | | 53 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 421.00 | 189 675.00 | | 230 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 189.00 | 43 378.00 | | 53 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 183.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 612.00 | | 624 612.00 | 624 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 612.00 | | 624 612.00 | 624 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 6 294.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 207.00 | 568 289.00 | | 628 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 273.00 | 524 808.00 | | 597 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 935.00 | 43 481.00 | | 30 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 939.00 | | 25 640.00 | 191 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 549.00 | 203 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 964.00 | 40 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | 135 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 743.00 | | 25 640.00 | 120 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 601.00 | 16 370.00 | 15 003.00 | 66 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 636.00 | 16 370.00 | 11 039.00 | 62 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 986.00 | 10 711.00 | 4 275.00 | 14 986.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |