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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 607.00 | 57 288.00 | 51 319.00 | 108 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 500.00 | 49 806.00 | 62 694.00 | 112 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 653.00 | 107 095.00 | 181 558.00 | 288 653.00 |
BT Marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BZ Autres créances | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CF Disponibilités | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 016.00 | | 169 016.00 | 169 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 669.00 | 107 095.00 | 350 574.00 | 457 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 206 378.00 | 175 067.00 | | 206 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 285.00 | 31 311.00 | | 60 285.00 |
DL TOTAL (I) | 268 828.00 | 208 543.00 | | 268 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 641.00 | 29 583.00 | | 23 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 980.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 21 787.00 | | 23 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 149.00 | 21 280.00 | | 34 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 746.00 | 73 630.00 | | 81 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 574.00 | 282 174.00 | | 350 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 404.00 | 50 273.00 | | 64 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 255.00 | | 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 430.00 | | 924 430.00 | 924 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 430.00 | | 924 430.00 | 924 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 064.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 554.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 554.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | 554.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | 5 526.00 | | 16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 850.00 | 754 991.00 | | 927 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 565.00 | 723 680.00 | | 867 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 285.00 | 31 311.00 | | 60 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 189.00 | | 41 517.00 | 251 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 288 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | 221 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 958.00 | | 41 202.00 | 183 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 807.00 | | 315.00 | 26 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 324.00 | 24 823.00 | 4 052.00 | 86 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 324.00 | 24 823.00 | 4 052.00 | 86 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 364.00 | 6 023.00 | 17 341.00 | 23 364.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 847.00 | 13 572.00 | 4 275.00 | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 746.00 | 64 404.00 | 17 341.00 | 81 746.00 |