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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 192.00 | 54 109.00 | 51 083.00 | 105 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 859.00 | 48 764.00 | 68 095.00 | 116 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 597.00 | 102 873.00 | 186 725.00 | 289 597.00 |
BT Marchandises | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CF Disponibilités | 163 587.00 | | 163 587.00 | 163 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 875.00 | | 183 875.00 | 183 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 472.00 | 102 873.00 | 370 600.00 | 473 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 165.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 266 628.00 | 206 378.00 | | 266 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 740.00 | 60 285.00 | | 44 740.00 |
DL TOTAL (I) | 313 568.00 | 268 828.00 | | 313 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 23 641.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 643.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 922.00 | 23 312.00 | | 25 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743.00 | 34 149.00 | | 30 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 031.00 | 81 746.00 | | 57 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 600.00 | 350 574.00 | | 370 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 253.00 | | 955 253.00 | 955 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 253.00 | | 955 253.00 | 955 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 15.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092.00 | 15.00 | | 24 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 759.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 519.00 | 759.00 | | 19 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | -744.00 | | 4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 16 562.00 | | 10 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 262.00 | 927 850.00 | | 997 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 522.00 | 867 565.00 | | 952 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 740.00 | 60 285.00 | | 44 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 653.00 | | 49 600.00 | 288 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 656.00 | 289 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 656.00 | 222 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 107.00 | | 49 600.00 | 221 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 095.00 | 26 007.00 | 30 229.00 | 107 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 095.00 | 26 007.00 | 30 229.00 | 107 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 217.00 | 11 942.00 | 4 275.00 | 16 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |