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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 844.00 | 36 076.00 | 8 768.00 | 44 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 041.00 | 13 620.00 | 30 421.00 | 44 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 080.00 | 53 660.00 | 106 420.00 | 160 080.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 341.00 | 53 660.00 | 155 681.00 | 209 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 76 082.00 | 56 849.00 | | 76 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 570.00 | 19 233.00 | | 24 570.00 |
DL TOTAL (I) | 102 817.00 | 78 246.00 | | 102 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 634.00 | 29 877.00 | | 16 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 3 023.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 753.00 | 11 315.00 | | 16 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | 15 010.00 | | 14 219.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 864.00 | 62 325.00 | | 52 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 681.00 | 140 571.00 | | 155 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 484.00 | 46 064.00 | | 50 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 294.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 783.00 | | 510 783.00 | 510 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 783.00 | | 510 783.00 | 510 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 838.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 600.00 | 458 606.00 | | 519 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 030.00 | 439 373.00 | | 495 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 570.00 | 19 233.00 | | 24 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 337.00 | | 8 166.00 | 155 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 160 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256.00 | 40 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 88 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 885.00 | | 8 166.00 | 83 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857.00 | 12 680.00 | 3 877.00 | 44 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 865.00 | 99.00 | | 3 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 736.00 | 12 581.00 | 3 621.00 | 40 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 328.00 | 13 947.00 | 2 380.00 | 16 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 864.00 | 50 484.00 | 2 380.00 | 52 864.00 |