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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 543.00 | 23 275.00 | 25 269.00 | 48 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 617 195.00 | | 1 617 195.00 | 1 617 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 4 290.00 | 495 710.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 084.00 | 27 565.00 | 4 123 519.00 | 4 151 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 129.00 | | 333 129.00 | 333 129.00 |
BZ Autres créances | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
CF Disponibilités | 1 448 105.00 | | 1 448 105.00 | 1 448 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 511.00 | | 1 874 511.00 | 1 874 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 595.00 | 27 565.00 | 5 998 030.00 | 6 025 595.00 |
CU Autres participations | 1 930 588.00 | | 1 930 588.00 | 1 930 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DG Autres réserves | 3 012 362.00 | 2 274 533.00 | | 3 012 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 134.00 | 737 829.00 | | 223 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 496.00 | 5 498 362.00 | | 5 721 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838.00 | 63 321.00 | | 17 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 70 047.00 | | 102 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 928.00 | 195 539.00 | | 152 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 534.00 | 332 405.00 | | 276 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 030.00 | 5 830 767.00 | | 5 998 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 332 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 398.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 398.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -185.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 275.00 | 1 360 745.00 | | 934 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 141.00 | 622 916.00 | | 711 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 134.00 | 737 829.00 | | 223 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 381.00 | | | 3 808 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764 665.00 | | | 3 764 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 262.00 | 9 013.00 | | 14 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | 9 013.00 | | 14 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 617 195.00 | | | 1 617 195.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 333 129.00 | | | 333 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VP Divers | 87 362.00 | | | 87 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 296.00 | 426 406.00 | 2 121 891.00 | 2 548 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 534.00 | 276 534.00 | | 276 534.00 |