| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 543.00 | 32 054.00 | 16 489.00 | 48 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 874.00 | | 1 203 874.00 | 1 203 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 12 150.00 | 487 850.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 175.00 | 44 204.00 | 4 446 971.00 | 4 491 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CF Disponibilités | 371 904.00 | | 371 904.00 | 371 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 932.00 | | 415 932.00 | 415 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 107.00 | 44 204.00 | 4 862 903.00 | 4 907 107.00 |
CU Autres participations | 2 665 588.00 | | 2 665 588.00 | 2 665 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 496.00 | 3 012 362.00 | | 1 935 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 765.00 | 223 134.00 | | 304 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 261.00 | 5 721 496.00 | | 4 726 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 885.00 | 17 838.00 | | 13 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 019.00 | 102 269.00 | | 36 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 051.00 | 152 928.00 | | 82 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 642.00 | 276 534.00 | | 136 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 903.00 | 5 998 030.00 | | 4 862 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 642.00 | 276 534.00 | | 136 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 253.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 1 253.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -1 253.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 070.00 | 934 275.00 | | 925 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 305.00 | 711 141.00 | | 620 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 765.00 | 223 134.00 | | 304 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 084.00 | | 1 140 048.00 | 4 151 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 958.00 | 4 434 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 958.00 | 4 491 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | | 8 329.00 | 48 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 541.00 | | 1 131 719.00 | 4 102 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 275.00 | 8 779.00 | | 23 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 275.00 | 8 779.00 | | 23 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 874.00 | | 1 203 874.00 | 1 203 874.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 597.00 | 44 027.00 | 1 705 570.00 | 1 749 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 642.00 | 136 642.00 | | 136 642.00 |