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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 108.00 | 45 397.00 | 15 711.00 | 61 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 278 659.00 | | 1 278 659.00 | 1 278 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 696.00 | 35 000.00 | 1 696.00 | 36 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 703.00 | 388 629.00 | 4 265 074.00 | 4 653 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 395.00 | | 537 395.00 | 537 395.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 667 420.00 | | 1 667 420.00 | 1 667 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 553.00 | | 2 228 553.00 | 2 228 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 256.00 | 388 629.00 | 6 493 627.00 | 6 882 256.00 |
CU Autres participations | 2 714 095.00 | 245 087.00 | 2 469 008.00 | 2 714 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 414.00 | 1 640 261.00 | | 2 165 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 120.00 | 1 525 153.00 | | 1 589 120.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 534.00 | 5 651 414.00 | | 6 240 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156.00 | 13 664.00 | | 11 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 44 580.00 | | 29 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 210.00 | 114 920.00 | | 203 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 877.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 093.00 | 177 539.00 | | 253 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 627.00 | 5 828 953.00 | | 6 493 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 937.00 | 163 875.00 | | 241 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 670 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 1 136.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 1 136.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 801.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 801.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -664.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 040.00 | 533.00 | | 35 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 915.00 | 2 448 260.00 | | 2 371 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 795.00 | 923 107.00 | | 782 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 120.00 | 1 525 153.00 | | 1 589 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 923.00 | | 1 771 187.00 | 4 561 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 679 407.00 | 4 592 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679 407.00 | 4 653 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 563.00 | | 1 545.00 | 59 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502 360.00 | | 1 769 642.00 | 4 502 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 731.00 | 4 666.00 | | 40 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 731.00 | 4 666.00 | | 40 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 210.00 | 203 210.00 | | 203 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 5 970.00 | 11 156.00 | 17 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 278 659.00 | | 1 278 659.00 | 1 278 659.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
UX Autres créances clients | 537 395.00 | 537 395.00 | | 537 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 914.00 | 548 559.00 | 1 815 355.00 | 2 363 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 093.00 | 241 937.00 | 11 156.00 | 253 093.00 |