| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 563.00 | 40 731.00 | 18 833.00 | 59 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 424.00 | | 1 258 424.00 | 1 258 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 145.00 | 31 572.00 | 31 572.00 | 63 145.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 25 445.00 | 474 555.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 923.00 | 317 835.00 | 4 244 088.00 | 4 561 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 248 022.00 | | 1 248 022.00 | 1 248 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 865.00 | | 1 584 865.00 | 1 584 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 788.00 | 317 835.00 | 5 828 953.00 | 6 146 788.00 |
CU Autres participations | 2 664 095.00 | 220 087.00 | 2 444 008.00 | 2 664 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 261.00 | 1 935 496.00 | | 1 640 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 153.00 | 304 765.00 | | 1 525 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 651 414.00 | 4 726 261.00 | | 5 651 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 664.00 | 13 885.00 | | 13 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 580.00 | 36 019.00 | | 44 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 920.00 | 82 051.00 | | 114 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 1 188.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 539.00 | 136 642.00 | | 177 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 953.00 | 4 862 903.00 | | 5 828 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 875.00 | 136 642.00 | | 163 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 630 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | 402.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 402.00 | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 535.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 535.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -133.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 260.00 | 925 070.00 | | 2 448 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 107.00 | 620 305.00 | | 923 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 153.00 | 304 765.00 | | 1 525 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 175.00 | | 2 353 240.00 | 4 491 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 274 163.00 | 4 502 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282 492.00 | 4 561 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 59 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 873.00 | | 11 020.00 | 56 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434 303.00 | | 2 342 220.00 | 4 434 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 054.00 | 8 677.00 | | 32 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 054.00 | 8 677.00 | | 32 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | -12 787.00 | | 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 424.00 | | 1 258 424.00 | 1 258 424.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 664.00 | 13 664.00 | 13 664.00 | 13 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 177.00 | 279 057.00 | 1 775 120.00 | 2 054 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 539.00 | 163 875.00 | 13 664.00 | 177 539.00 |