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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 381.00 | 49 247.00 | 31 135.00 | 80 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 932.00 | | 1 287 932.00 | 1 287 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | 9 755.00 | 490 245.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 696.00 | 35 000.00 | 1 696.00 | 36 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 324.00 | 647 321.00 | 4 035 003.00 | 4 682 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 552.00 | | 1 140 552.00 | 1 140 552.00 |
BZ Autres créances | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CF Disponibilités | 1 296 752.00 | | 1 296 752.00 | 1 296 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 388.00 | | 2 515 388.00 | 2 515 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 712.00 | 647 321.00 | 6 550 391.00 | 7 197 712.00 |
CU Autres participations | 2 714 170.00 | 490 174.00 | 2 223 996.00 | 2 714 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | | 2 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DG Autres réserves | 2 804 534.00 | 2 165 414.00 | | 2 804 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 469.00 | 1 589 120.00 | | 955 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 004.00 | 6 240 534.00 | | 6 246 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | 11 156.00 | | 8 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 29 258.00 | | 38 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 029.00 | 203 210.00 | | 240 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 14 586.00 | 5 970.00 | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 387.00 | 253 093.00 | | 304 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 391.00 | 6 493 627.00 | | 6 550 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 724.00 | | 673 724.00 | 673 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 724.00 | | 673 724.00 | 673 724.00 |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 169.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 169.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | 111.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 35 040.00 | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 649.00 | 2 371 915.00 | | 1 874 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 180.00 | 782 795.00 | | 919 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 469.00 | 1 589 120.00 | | 955 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 653 703.00 | | 1 256 589.00 | 4 653 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227 968.00 | 4 601 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227 968.00 | 4 682 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 108.00 | | 19 273.00 | 61 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592 595.00 | | 1 237 316.00 | 4 592 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397.00 | 3 850.00 | | 45 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 397.00 | 3 850.00 | | 45 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 145.00 | 9 755.00 | | 98 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 232.00 | 254 842.00 | | 343 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 232.00 | 254 842.00 | | 343 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 254 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 287 932.00 | | 1 287 932.00 | 1 287 932.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 552.00 | 1 140 552.00 | | 1 140 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VI Groupe et associés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 774.00 | 1 214 146.00 | 1 824 628.00 | 3 038 774.00 |
VW T.V.A. | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 387.00 | 289 801.00 | 14 586.00 | 304 387.00 |