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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 2 653.00 | 3 014.00 | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 974.00 | 11 872.00 | 4 102.00 | 15 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 720.00 | 43 972.00 | 26 749.00 | 70 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 524.00 | 65 079.00 | 155 445.00 | 220 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 815.00 | 7 592.00 | 115 223.00 | 122 815.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 543.00 | 7 592.00 | 155 951.00 | 163 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 067.00 | 72 671.00 | 311 396.00 | 384 067.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 255.00 | -141 585.00 | | -134 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 312.00 | 7 329.00 | | 24 312.00 |
DL TOTAL (I) | 32 057.00 | 7 745.00 | | 32 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 333.00 | 72 409.00 | | 43 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061.00 | 6 138.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 106.00 | 52 164.00 | | 44 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 584.00 | 186 914.00 | | 184 584.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 246.00 | 7 076.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 340.00 | 324 734.00 | | 279 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 396.00 | 332 479.00 | | 311 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 894.00 | 301 193.00 | | 264 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 929.00 | 49 117.00 | | 25 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 205.00 | | 17 807.00 | 206 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 220 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 86 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 375.00 | | 17 807.00 | 72 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 309.00 | 16 258.00 | 3 488.00 | 52 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 1 722.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 796.00 | 14 536.00 | 3 488.00 | 44 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | 817.00 | 695.00 | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | 817.00 | 695.00 | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 469.00 | 817.00 | 695.00 | 7 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 404.00 | 6 019.00 | 11 385.00 | 17 404.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VP Divers | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 379.00 | 167 379.00 | | 167 379.00 |
VW T.V.A. | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 278.00 | 264 894.00 | 11 385.00 | 276 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 4 224.00 | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 539.00 | 14 200.00 | | 10 539.00 |
ST Autres comptes | 158 578.00 | 177 741.00 | | 158 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 428.00 | 64 202.00 | | 70 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 005.00 | 25 435.00 | | 6 005.00 |
YT Sous‐traitance | 15 435.00 | 15 366.00 | | 15 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 899.00 | 4 309.00 | | 11 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 954.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | 5 178.00 | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 952.00 | 160 227.00 | | 164 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 787.00 | 47 757.00 | | 43 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 879.00 | 275 818.00 | | 266 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |