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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 483.00 | 19 771.00 | 3 712.00 | 23 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 810.00 | 58 624.00 | 27 186.00 | 85 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 308.00 | 90 520.00 | 162 788.00 | 253 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 856.00 | 756.00 | 115 100.00 | 115 856.00 |
BZ Autres créances | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CF Disponibilités | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 358.00 | 756.00 | 295 603.00 | 296 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 667.00 | 91 275.00 | 458 391.00 | 549 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 029.00 | -103 049.00 | | -75 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 958.00 | 28 020.00 | | 41 958.00 |
DL TOTAL (I) | 108 929.00 | 66 971.00 | | 108 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 668.00 | 5 232.00 | | 162 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 29.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 38 742.00 | | 30 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 208.00 | 188 382.00 | | 151 208.00 |
EA Autres dettes | 5 124.00 | 6 296.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 462.00 | 238 680.00 | | 349 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 391.00 | 305 652.00 | | 458 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 548.00 | | 25 918.00 | 230 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 253 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 109 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 333.00 | | 21 118.00 | 91 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091.00 | | 4 800.00 | 11 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 299.00 | 10 378.00 | 3 158.00 | 83 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 175.00 | 10 378.00 | 3 158.00 | 71 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UX Autres créances clients | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 668.00 | 2 668.00 | 160 000.00 | 162 668.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 264.00 | 174 264.00 | | 174 264.00 |
VW T.V.A. | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 462.00 | 189 462.00 | 160 000.00 | 349 462.00 |