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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 483.00 | 17 301.00 | 6 182.00 | 23 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 850.00 | 53 874.00 | 13 976.00 | 67 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 548.00 | 83 299.00 | 147 249.00 | 230 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 880.00 | 756.00 | 107 124.00 | 107 880.00 |
BZ Autres créances | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CF Disponibilités | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 159.00 | 756.00 | 158 403.00 | 159 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 707.00 | 84 055.00 | 305 652.00 | 389 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 049.00 | -109 943.00 | | -103 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 020.00 | 6 894.00 | | 28 020.00 |
DL TOTAL (I) | 66 971.00 | 38 951.00 | | 66 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 232.00 | 51 770.00 | | 5 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 41 684.00 | | 38 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 382.00 | 184 409.00 | | 188 382.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 375.00 | | 6 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 680.00 | 282 527.00 | | 238 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 652.00 | 321 478.00 | | 305 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 680.00 | 274 452.00 | | 238 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 748.00 | | 13 675.00 | 244 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 875.00 | 230 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 875.00 | 91 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 533.00 | | 8 675.00 | 100 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | 5 000.00 | 16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 744.00 | 17 309.00 | 15 754.00 | 81 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 1 292.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 912.00 | 16 017.00 | 15 754.00 | 70 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 035.00 | | 7 279.00 | 8 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 035.00 | | 7 279.00 | 8 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 035.00 | | 7 279.00 | 8 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UX Autres créances clients | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
VW T.V.A. | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | -15.00 | | 4 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 038.00 | 13 410.00 | | 12 038.00 |
ST Autres comptes | 202 341.00 | 175 484.00 | | 202 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 504.00 | 69 952.00 | | 67 504.00 |
YT Sous‐traitance | 17 107.00 | 14 333.00 | | 17 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 492.00 | 6 886.00 | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 777.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 182.00 | 762.00 | | 5 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 854.00 | 159 399.00 | | 179 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 428.00 | 53 681.00 | | 53 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 482.00 | 280 064.00 | | 300 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |